Прошедшая неделя прошла под влиянием данных о рынке труда США и усилении геополитической напряженности. Отчет Nonfarm Payrolls 03 апреля показал устойчивость занятости в США, однако рост заработных плат и сохранение инфляционного давления не дали рынку четкого сигнала по смягчению политики ФРС. В результате ожидания длительного периода высоких ставок сохранились. Однако, как отмечают в XFINE, доллар не получил устойчивую поддержку на фоне повышенного спроса на защитные активы и сырьевые инструменты. Волатильность на рынках оставалась высокой, особенно в нефти и золоте.
EUR/USD
Пара EUR/USD завершила неделю около 1.1515, снова вернувшись от локальных максимумов в район 1.1510-1.1530. Таким образом, рынок с середины марта двигается в боковом канале вдоль ключевой зоны поддержки/сопротивления. Ее пробой откроет путь к 1.1450 и далее к 1.1390-1.1415. В случае возвращения выше зоны 1.1600-1.1620, следующими целями станут 1.1700 и 1.1765-1.1830. Пока цена удерживается вблизи 1.1510-1.1530, базовый сценарий остается нейтральным с риском понижения.
Биткоин (BTC/USD)
Биткоин завершил неделю на отметке 66,826. После неудачной попытки закрепиться выше 70,000 рынок снова перешел к снижению, что подтверждает сохранение давления со стороны продавцов. При этом с начала февраля BTC/USD двигается в боковом диапазоне без выраженного тренда. Ближайшее сопротивление находится на 68,800-70,000. Только закрепление выше этой зоны позволит говорить о возвращении до 71,500-72,000 и далее до 73,400-74,000 и 76,000. Поддержка расположена на 65,500-65,600, далее — 63,000-64,000 и 59,785-60,000. Пока цена остается ниже 70,000, сохраняется нейтральный сценарий с риском понижения.
Нефть Brent
Brent закрыла неделю на уровне 106.50 долларов за баррель. Рынок не смог закрепиться выше зоны 109.00-110.00, что указывает на сохранение диапазонной динамики. Ее пробой откроет путь к 114.00 и далее до 119.00. Поддержка находится на 100.00, далее — 97.00-98.00 и 92.80. Пока цена удерживается выше 100.00, сохраняются шансы на стабилизацию. Однако, по мнению специалистов XFINE, высокая волатильность и геополитическая премия остаются ключевыми факторами. Поддержку ценам оказывает сохранение напряженности на Ближнем Востоке, включая риски, связанные с Ормузским проливом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.
Золото (XAU/USD)
Золото наконец-то смогло преодолеть сильное сопротивление 4,600-4,650 и завершило неделю на уровне 4,675 долларов за унцию. Следующее препятствие 4,750-4,800, после чего откроется путь до 4,850 и далее до 5,000. Ближайшая поддержка 4,525-4,550, далее 4,440-4,450, 4,200-4,250 и 4,100. Пока цена закрепляется выше 4,650, давление на золото снижается, однако устойчивый восходящий импульс пока не сформирован.
Ключевые события и базовые сценарии недели
На следующей неделе в понедельник в Европе пасхальный выходной, в Китае также нерабочий день Фестиваль Цинмин. Далее внимание рынка будет сосредоточено на инфляционных и производственных данных. 07 апреля – индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) в Еврозоне. 08 апреля — протокол заседания ФРС. 09 апреля — первичные заявки на пособие по безработице в США. 10 апреля – индекс потребительских цен (CPI) в Германии и в США.
Базовые сценарии, по мнению аналитиков XFINE, выглядят следующим образом: EUR/USD — нейтральный вблизи 1.1510-1.1530 с риском снижения. BTC/USD – нейтральный ниже 70,000 в условиях боковой динамики. Brent – нейтрально-волатильный выше 100.00 с потенциалом роста на фоне геополитики. XAU/USD — нейтрально-восходящий при удержании выше 4,650.
Аналитический отдел XFINE