На прошлой неделе ключевые макроэкономические публикации из США задали тон торгам. Данные по инфляции (CPI и PPI) подтвердили отсутствие резкого ускорения ценового давления, что позволило рынкам сохранить сдержанные и стабильные настроения. Как отметили в брокерской компании XFINEСтатистика розничных продаж и рынка труда не дала четких сигналов для пересмотра ожиданий по процентным ставкам, в результате чего инвесторы сосредоточились на краткосрочных технических движениях и фиксации позиций.
евро/доллар США
Пара EUR/USD продолжила снижение от декабрьских максимумов к нижней границе среднесрочного канала 1,1470−1,1820 и завершила неделю на уровне 1,1598. В краткосрочной перспективе рынок может попытаться совершить коррекционный подъем в район 1,1680−1,1700. Однако отсутствие устойчивого закрепления выше этого диапазона может вновь усилить давление продавцов и вернуть котировку ниже уровня 1,1600 — в зону 1,1540−1,1580. В случае развития нисходящего импульса не исключено падение к нижней границе канала в район 1,1470−1,1510. В то же время уверенный выход и закрепление выше уровня 1,1700 будет сигнализировать об отмене медвежьего сценария и сформирует потенциал движения в направлении 1,1820.
Биткоин/доллар США
Биткойн предпринял еще одну попытку закрепиться выше 95 000 и, похоже, на этот раз она увенчалась успехом. Достигнув максимума 97,975, он немного скорректировался и в субботу торгуется около 95,200. В то же время уровень 95 000 выступает в качестве краткосрочной точки разворота. В течение недели BTC/USD может снова попытаться протестировать сопротивление в зоне 98 000. Прорыв выше 98 000–100 000 будет сигнализировать о восстановлении бычьего импульса. Отскок от этого диапазона может привести к коррекции в направлении 94 000−95 000, не исключая дальнейшего снижения к сильной поддержке в районе 90 000.
Брент
На фоне событий вокруг Венесуэлы и Ирана рынок нефти характеризовался высокой волатильностью, подскочив на данный момент до 66,35 доллара за баррель. Однако после того, как США воздержались от нападения на Иран, ситуация немного успокоилась, и цена Brent завершила неделю на отметке 63,58. Техническая структура указывает на тенденцию пребывания котировок выше базовых уровней поддержки, что позволяет рынку сохранять бычий настрой. Воспользовавшись новостным фоном, быки могут предпринять новую попытку пробить сопротивление 65,00, а затем закрепиться выше 66,50, что откроет путь к 67,80−68,50. В то же время рынок продолжает сталкиваться со значительным сопротивлением сверху. Прорыв ниже 63,30 вернет рынок к медвежьему сценарию с фокусом на 61,80−62,15. Следующий сильный уровень поддержки – 61,00.
XAU/USD
Золото завершило пятницу на уровне $4,597 за унцию, оставаясь вблизи исторического максимума и подтверждая интерес к защитным активам. В то же время, XAU/USD демонстрирует признаки краткосрочной усталости, в связи с чем возможна коррекционная волна в направлении 4,550. Если этот уровень поддержки не удержится, не исключено снижение в зону 4,400-4,460, следующий сильный уровень поддержки – 4,350. Прорыв выше 4,650 откроет путь к 4,700−4,780.
Заключение
В начале следующей недели торги могут пройти в условиях снижения ликвидности из-за праздника в США. Во второй половине недели инвесторы оценят данные по деловой активности (PMI) в США и Европе, а также комментарии представителей ФРС, которые могут скорректировать ожидания относительно дальнейшей траектории процентных ставок.
Базовые сценарии, по мнению аналитиков XFINEвыглядит следующим образом: EUR/USD настроена нейтрально-медвежьи, в то время как пара остается ниже 1,1700, при этом риски снижения возрастают в случае прорыва 1,1540. BTC/USD настроен умеренно оптимистично, пока цена держится выше 94 000–95 000 с ключевым сопротивлением на уровне 98 000. Котировки нефти Brent умеренно оптимистичны, пока цена держится выше 63,30 с ключевой зоной сопротивления на отметке 66,50. XAU/USD – сохраняется потенциал роста, покупки на коррекциях, пока золото удерживается выше 4,550.
Аналитический отдел XFINE